B.
keine internen Verbindungen, welche in einem Cash Pool immer
zwingend erforderlich sind. Variante 2: Notional Cash Pool (keine physischen
Geldströme)
Der Begriff "Notional" verrät bereits die Eigenschaft dieser Pooling
Variante: Sie beinhaltet ein imaginäres Konto. Es finden keine
physischen Transfers statt. Damit eignet sich dieses Pooling
hervorragend für Unternehmen, die keine finanziellen Risiken durch
Forderungen eingehen möchten. Wie beim Zero-Balancing ist auch
hier das primäre Ziel, die Differenz von Soll- zu Habenzinsen
innerhalb des Konzerns oder der Interessengemeinschaft zu
belassen. Kurz: Materielle Zinsvorteile ohne Darlehenscharakter. Aufbau eines "Notional-Pools"
Eine erweiterte Variante dieses Poolings erlaubt das Verbinden von
verschiedenen Währungen, ohne dass Gelder physisch fliessen und
das Transaktionsrisiko der Währungen damit ausgeschaltet ist bei
gleichzeitiger Zinsoptimierung! Die Schweiz erschwert Cash Pooling - DerTreasurer. Komplexe Thematik: Cross Border Cash Pooling
Eine gut abgestimmte Cash Pool Struktur vermag nicht nur über
Landesgrenzen hinweg automatisiert Geldtransfers ausführen,
sondern dies auch noch in verschiedenen Währungen!
Cash Pooling Schweiz Video
Cash Pooling - Länderspezifisches
Cash Pooling ist vielen Ländern erlaubt, in manchen teilweise und
in anderen wiederum gar nicht. Hier eine Übersicht über diese Eigenschaften. Technik ist das Eine, doch länderspezifische Auflagen
das Andere. In vielen Ländern ist es grundsätzlich ohne
Problem möglich, Cash Pooling automatisiert zu
betreiben, doch sind in jedem Fall steuerliche-,
rechtliche- und Fragen zur Haftung zu
berücksichtigen. Ob Cash Pooling in den jeweiligen Ländern erlaubt ist,
hängt von vielen Faktoren ab. Z. B. auch manchmal
davon, welche Bank als Provider gewählt wird, da es in
einigen Regionen hierfür spezielle Bewilligungen
benötigt. Cash pooling schweiz journal. Ebenfalls ist die rechtliche Struktur eines
Konzerns relevant. Diese und weitere Faktoren (z. B.
Unterkapitalisierung, Steuern) müssen in jedem Fall
sorgfältig und im Detail im Vorfeld abgeklärt werden. Basierend auf unseren Erfahrungen in der Einführung,
Ausbau und Optimierung von Cash Pooling Strukturen
weltweit haben wir für Sie unsere Kenntnisse auf
einfache Art zusammengetragen für den Zweck, bei einer
allfälligen Evaluation auf spezifische Eigenheiten
vorbereitet zu sein.
Cash Pooling Schweiz Live
Hierzu empfiehlt sich
eine aussagekräftige und gelebte Treasury-Policy, siehe hier. Lesen
Sie auch unseren Fachbeitrag über Treasury-Controlling hier. Software Unterstützung
Eine angemessene Unterstützung und der tägliche Betrieb eines
Cash Pools kann sehr schnell komplex und unüberschaubar werden,
sofern keine genügende Unterstützung durch geeignete Software
verfügbar ist. Sehen sie hier, wie Cash Pooling günstig, einfach,
sicher und effizient betrieben werden kann durch unsere Treasury
Software STS. Länderspezifisches, Restrikionen
Je nach Land ist es ganz, teilweise oder gar nicht möglich, Cash
Pooling automatisiert zu betreiben. Cash pooling schweiz video. Basierend auf unseren
Erfahrungen mit Cash Pool Projekten haben wir ein Manuskript
erstellt, welches einen Überblick über die verschiedenen
Länderspezifikationen gibt. Lesen Sei mehr hier. Eine oft vorkommende Restriktion ist die Einlagenrückgewähr, bei
welcher nur soviel Vermögen als Darlehen (d. h. auch mittels Cash
Pooling) ungesichert zur Verfügung gestellt werden darf, wie die
freien Reserven (manchmal plus Aktien-Agio) hergeben.
Cash Pooling Schweiz Journal
Jetzt kommt der Zeitplan.
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