Aktueller Preis 15, 68 EUR (29. 06. 2018)
Fondgesellschaft 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Manager 3 Banken Generali Team
Fondsart Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Ausschüttungsart thesaurierend
Anlagenpolitik Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen mit einem Investmentgrade-Rating (AAA bis BBB-). Angelegt wird in auf Euro lautende Anleihen internationaler Emittenten. Die untergewichtete Beimischung von Anleihen ohne Rating ist möglich, wenn die interne Analyse ein vergleichbares Rating ergibt. Die Anlage erfolgt mehrheitlich in fix verzinste Papiere. Zur Ertragssteigerung ist jedoch auch eine Beimischung variabel verzinster Anleihen bzw. von Hybridkapital möglich. Insgesamt soll bei überschaubarem Risiko ein Mehrertrag gegenüber Staatsanleihen erzielt werden.
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Ratings zu 3 Banken Unternehmensanleihen Fd. (R) A Kategorie: Unternehmensanleihen EUR Morningstar Style-Box™ (Anleihen) Fondsstrategie zu 3 Banken Unternehmensanleihen Fd. (R) A Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens in Euro denominierte bzw. auf Euro gehedgte Unternehmens- und Bankanleihen mit Investmentgrade-Rating in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Darüber hinaus können auch Anleihen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften (z. EIB, Weltbank, CADES, etc. ) für die Veranlagung Verwendung finden. Besonderes Augenmerk wird auf eine breite Streuung sowie auf eine ausgewogene Branchen- und Schuldnergewichtung gelegt, um das Einzelausfallrisiko zu verringern. Die Auswahl der einzelnen Anleihen basiert auf einem klar strukturierten Investmentprozess, wobei bei der Auswahl sowohl auf regionale Gesichtspunkte, auf die Branchenzugehörigkeit des Emittenten als auch auf das Rating des Emittenten geachtet wird.
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Zur Ertragssteigerung kann auch Hybridkapital beigemischt werden. Anleihen ohne Rating erweitern das Anlagespektrum. Insgesamt soll bei überschaubarem Risiko ein Mehrertrag gegenüber Staatsanleihen erzielt werden. Die Veranlagung erfolgt dabei über einen fundamentalen Auswahlprozess, der durch Rating- und Diversifikationsüberlegungen ergänzt wird. Der 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A Fonds gehört zur Kategorie "Renten". mehr
Performance und Kennzahlen des 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A Fonds
Performance
6 Monate
-8, 91%
1 Jahr
3 Jahre
-5, 42%
5 Jahre
-2, 49%
10 Jahre
19, 90%
mehr
Volatilität
5, 44%
4, 32%
3, 62%
Sharpe Ratio
-1, 78
-0, 17
0, 06
0, 64
Aktuelles zum 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A Fonds
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WKN: A0Q43E
/ ISIN: AT0000A0A036
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Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft
3 Banken-Generali Investment GmbH
Währung
EUR
Ausgabeaufschlag regulär
3, 00%
Total Expense Ratio (TER)
0, 68%
Benchmark
N/A
Fondsvolumen
317, 57 Mio. EUR
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr)
-8, 40%
Vola 1 J (mehr)
4, 14%
Capture Ratio Up
79, 42
Capture Ratio Down
89, 88
Batting Average
50, 00%
Alpha
-
Beta
0, 96
R2
92, 89%
Risk/Return
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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A Fonds
Gebühren + Konditionen
Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
0, 50%
Managementgebühr
0, 75%
Rücknahmegebühr
Anteilsklassenvolumen
53, 28 Mio. EUR
Mindestanlage
1, 00 EUR
Dokumente
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Name
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A Fonds
ISIN
AT0000A0A036
WKN
A0Q43E
Manager
Caroline Bässler
Domizil
Austria
Fondskategorie
Renten
Auflagedatum
01.
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